Technically Impossible

Lets look at the weak link in your statement. Anything "Technically Impossible" basically means we haven't figured out how yet.

20211011

https://espio999.tumblr.com/post/168751268128/%E4%BA%BA%E3%80%85%E3%81%AB%E4%B8%8E%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E5%BD%A2%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BA%BA%E3%80%85%E3%81%AE%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%92%E5%A2%97%E5%B9%85%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B
espio999.tumblr.com

TOPIX 1.77% 110.63
日経平均 1.60% 103.84
さわかみ 1.48% 107.82
ひふみ投信 1.40% 104.96
ポートフォリオ 1.10% 108.15
ひふみワールド -0.01% 120.77
ひふみらいと -0.07% 100.86

TOPIXの上昇に合わせて、”さわかみ”と”ひふみ”は上昇したのだが、ポートフォリオは立ち上がりが悪い。菅首相退陣直後のトレンドに戻ったとすれば、ポートフォリオは相対的に弱い展開になりそうだ。

ひふみ、9月度月次報告

来月の積立は、ひふみ投信を打って、ひふみワールドを買うか…

ひふみ投信

現金比率が5.42%に減少し、国内株式の組入が増えた。構成銘柄の主力は成長産業だろう。

  • 情報、通信
  • サービス
  • 電気機器
  • 海外株

組み入れ比率のトップはMicrosoftだ。組入れ上位30銘柄に、ポートフォリオとの重複はない。

ひふみワールド

現金比率が11%台になった。若干守りの姿勢に見える。
ひふみ投信同様、組み入れ比率のトップはMicrosoftで、Accentureも重複で組み入れている。IT、半導体中心だが、食品、エーカーや小売りチェーンの銘柄も悔いれ上位に散見され、ひふみ投信よりも分散が利いているように見える。

アメリカ株が61%超を占めているため、米国市場の下落からの影響を大きく受けている。一方、中国の組入は3%台で、恒大集団関連の影響はそれほど大きくない。
基準価額低下の主因は海外市場の低迷なのだが、円安によって支えられている一面もある。
米国市場の割高感、金利上昇を警戒しており、その様子見姿勢が現金比率に反映されている。

新生銀行TOB

impsbl.hatenablog.jp
新生銀行は、正式にTOB反対を表明する方針だ。

10月18日 社外取締役協議会 TOB是非
10月中旬 取締役会 TOB反対方針
11月下旬 臨時株主総会 買収防衛策の是非

日経記事に掲載されているSBIの方針は信用できない。

SBIはTOBが成立した後も、新生銀の上場を維持する方針を示しており

一方、新生銀行の精査にも説得力がない。企業価値=株価とするならば、現行役員による経営よりも、SBIによる経営の方が株価にはポジティブに反映されるだろう。これまでの株価推移と、TOB発表に伴う変化が、それを物語っている。

新生銀は今週いっぱいをかけて、SBI傘下に入った際にどの程度、企業価値が毀損されるかを精査する方針だ。地銀との取引の縮小や、上場市場の見直しによる株価の押し下げで、現行の役員が経営するより、企業価値が低下するリスクがある。

www.nikkei.com

バーガーキング

www.burgerking.co.jp
スモーキーBBQダブルワッパーを食べた。ブルズアイBBQソースの風味は控えめで、デフォルトの風味と食感の印象が強く、普通のダブルワッパーを食べるのと余り印象は変わらない。
ダブルワッパーを食べるのはひさしぶりだった。この分量は満足感がある。食後しばらくすると、もう一つ食べたくなる、ラーメン二郎に通じるような中毒性がある。