今日も色々とやり過ぎた。
昨日の分のツケも合わせて投稿。
| 年初来パフォーマンス順 | 前日比順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信の繰り上げ償還に伴い、同ファンドを利益確定。その計算を加味したため、ポートフォリオの変動が変化している。
同ファンドは倍以上の価格になり、ポートフォリオの重要な一角を占めており、折からの円安、資源高の影響から、まだ需要少見込みがあるタイミングでの償還は非常に残念。
| 為替 | 127 | 130 | 132 | 133~134 | 133~134 | 134 |
| 円ベース | 27000 | 27915.89 | 27943.95 | 28234.29 | 28246.53 | 27824.29 |
| ドルベース | 211 | 213.75 | 210.16 | 212.16 | 211.01 | 207.98 |
| 16日 | 日銀金融政策決定会合 |
| 22日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨 |
| 30日 | 外資2Q決算 |
| 7月10日 | 参議院選挙 |
ドルベースの視点
現在、日経先物は27000円台に達している。1$＝130円で考えると、これまでの枠組みに基づくなら、ドルベースでは$207を超える必要があるのだが、本日終値では$206.42。
| ドルベースでは | |
|---|---|
| 日経平均の上昇が、円安進行を上回る | 増 |
| 日経平均の上昇が、円安進行を下回る | 微増 |
| 日経平均の下落が、円安進行を下回る | 微減 |
| 日経平均の下落が、円安進行を上回る | 減 |
- 円ベースの年初来高値、29332.16（1月5日）基準へ変更する。
- 116.17（1月5日）
- 120.66（3月23日）
- 125円
- 130円
| 調整幅 | 調整後 円ベース |
ドルベース 116.17 |
調整後 120.66 |
調整後 125 |
調整後 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| +50% | 43998.24 | 378.74 | 364.65 | 351.99 | 338.45 |
| +40% | 41065.02 | 353.49 | 340.34 | 328.52 | 315.88 |
| +30% | 38131.81 | 328.24 | 316.03 | 305.05 | 293.32 |
| +20% | 35198.59 | 302.99 | 291.72 | 281.59 | 270.76 |
| +10% | 32265.38 | 277.74 | 267.41 | 258.12 | 248.20 |
| 29332.16 | 252.49 | 243.10 | 234.66 | 225.63 | |
| -10% | 26938.94 | 227.24 | 223.26 | 215.51 | 207.22 |
| -20% | 23465.73 | 201.99 | 194.48 | 187.73 | 180.51 |
| -30% | 20532.51 | 176.75 | 170.17 | 164.26 | 157.94 |
| -40% | 17599.30 | 151.50 | 145.86 | 140.79 | 135.38 |
| -50% | 14666.08 | 126.25 | 121.55 | 117.33 | 112.82 |
| 円 |  |
| ドル |  |
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
| 6月22日 | 議決権行使期限 |
| 6月24日 | 書面決議 |
| 7月22日 | 最終売買日 |
| 7月25日 | 約款変更 |
| 7月26日 | 償還価格算出 繰上償還 |
| 基準価額 | 60528円 |
| 基準価額、一株換算 | 605.28 |
| 市場終値 | 550.5 |
2021年7月8日までの貸借対照表によると、受益権口数当たりの純資産総額は50973円。一株当たり、509.73円ということになる。
2022年月31日時点での純資産総額は6.1億円、受益権口数は約100万。一株当たり、601円程度の相当するのだが、このファンドは基準額との乖離率が-10%弱あり、昨日の終値は550.5円だった。
償還時点まで、この割合を維持できる前提であれば償還を待った方が良いことになるのだが、問題はこの乖離率をどのように解釈するかだ。
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